Compre essas ações ASX 200 agora antes que o mercado acorde: gerente de fundos

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A manifestação do Papai Noel parece ser séria e o Índice S&P/ASX 200 (ASX:XJO) está cooperando de acordo, subindo 6,75% no mês passado.

Se você quiser pegar a corrente ascendente, ajuda comprar ações da ASX que outros investidores ainda não descobriram.

Para ajudar, o gerente de portfólio da Alphinity Investment Management, Stuart Welch, revelou esta semana duas ações que seu fundo acabou de comprar e explicou por que elas têm um futuro brilhante:

“Demanda muito forte” enquanto oferta é restrita

A filosofia de investimento da equipe de Welch é encontrar empresas que estejam no meio de um ciclo de ganhos crescentes.

“Curiosamente, você pode encontrar essas ações em diferentes tipos de empresas – sejam elas cíclico, defensiva, crescimento Onde avaliar,” ele disse um webinar Alphinity.

Na cesta cíclica, uma ação que sua equipe comprou é uma companhia aérea Qantas Airways Limited (ASX: SANGUE).

“Apesar de uma perspectiva mais dura para o consumidor, acho que há uma covid história de recuperação em jogo aqui, que depois de alguns solavancos está realmente em andamento.

A recuperação realmente começou em abril, quando a demanda maciça por viagens domésticas fez com que as filas se espremessem nos terminais do aeroporto.

“Ele foi liderado por amigos e familiares visitantes, mas se expandiu para lazer, viagens de negócios e, mais recentemente, internacionalmente.”

A companhia aérea, segundo Welch, desfruta atualmente de uma equação de oferta e demanda invejável.

“Estamos vendo uma demanda muito forte em um ambiente de capacidade limitada”, disse ele.

“A capacidade foi reduzida internamente para ajudar a melhorar o desempenho no prazo e internacionalmente simplesmente não há aviões suficientes voando dentro e fora do país.”

O preço das ações da Qantas subiu 12,4% no acumulado do ano.

Poder de preço em tempos de alta inflação

No lado defensivo do fundo, a equipe de Welch comprou serviços de cadeia de suprimentos e um fornecedor de contêineres de armazenamento Brambles Limited (ASX: BXB).

“Há uma escassez global de paletes no momento”, disse Welch.

“Parte disso é uma história de estoque, mas também por meio de outras restrições.”

Esse desequilíbrio entre oferta e procura se traduz em um mercado de paletes onde a Brambles pode realmente flexionar seus músculos de preços.

“Eles acabaram de receber uma atualização comercial em que seus ganhos, graças à força desses preços, estão bem acima das expectativas”, disse Welch.

“E esse forte ambiente de preços provavelmente continuará ao longo do ano.”

Welch admitiu que, historicamente, uma das preocupações sobre a Brambles sempre foi a fluxo de caixa.

“Mas em um ambiente onde esses preços altos estão sendo sentidos, e estamos vendo coisas como custos de transporte e reversão nos custos da madeira, isso deve melhorar sua perspectiva de ganhos, mas também reduzir seus gastos de capital”, declarou ele.

“Inicialmente estamos vendo isso nos Estados Unidos, mas agora também estamos vendo isso na Europa. A perspectiva lá é bastante positiva.

Em um ano em que o preço de muitas ações ASX não mineradoras caiu, a Brambles ganhou mais de 5,1%.

A ação também paga um rendimento de dividendos de 2,86%.